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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银恒睿添利债券A(019398)
2026-03-05
1.0615
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 42,056.92 | 0.00 | 3,810.05 | 0.00 | 20,540.64 | 28,077.50 | 0.00 | 2,997.82 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 21,391.75 | 0.00 | 843.36 | 0.00 | 30,955.16 | 16,531.09 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 29,548.23 | 0.00 | 1,251.54 | 0.00 | 51,292.48 | 20,682.37 | 0.00 | 804.11 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 35,048.63 | 0.00 | 7,076.16 | 0.00 | 61,339.05 | 14,512.04 | 0.00 | 410.48 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 98,812.74 | 0.00 | 9,002.33 | 0.00 | 206,821.89 | 56,941.34 | 0.00 | 4,948.92 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 100,953.54 | 0.00 | 10,156.49 | 0.00 | 258,124.16 | 48,318.14 | 0.00 | 4,823.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 120,742.29 | 0.00 | 5,877.49 | 0.00 | 336,795.89 | 61,880.39 | 0.00 | 7,518.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 60,958.52 | 0.00 | 1,281.85 | 0.00 | 175,244.10 | 23,311.73 | 0.00 | 8,268.42 | 0.00 |
