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基金概况
财务数据
国泰君安安睿纯债债券A(019400)
2025-06-05
1.0222
0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 304,450.80 | 0.00 | 76,150.96 | 0.00 | 0.00 | 292,384.28 | 0.00 | 20,055.86 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 498,055.78 | 0.00 | 278,638.69 | 0.00 | 0.00 | 219,924.03 | 0.00 | 183.33 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 257,830.76 | 0.00 | 38,310.64 | 0.00 | 0.00 | 187,724.05 | 0.00 | 134.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 218,869.04 | 0.00 | 70,482.58 | 0.00 | 0.00 | 148,460.45 | 0.00 | 10.69 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 174,155.55 | 0.00 | 45,878.78 | 0.00 | 0.00 | 160,427.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 458,033.79 | 0.00 | 29,465.74 | 0.00 | 0.00 | 435,643.23 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
