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基金概况
财务数据
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408)
2026-01-05
1.5975
2.3579%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 7,016.93 | 0.00 | 398.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.11 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,921.70 | 0.00 | 394.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.71 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,162.98 | 0.00 | 313.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.39 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,089.27 | 0.00 | 184.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,694.40 | 0.00 | 239.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,917.99 | 0.00 | 107.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,251.34 | 0.00 | 72.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0.00 |
