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中欧磐固债券A(019417)

2024-12-09     1.07390.0466%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-30102,625.116,381.8410,972.195,006.59218,407.2632,083.520.00254.640.00
2024-06-30107,569.949,394.529,020.434,805.09218,895.1231,362.860.00739.620.00
2024-03-3173,106.238,330.614,038.553,376.68154,891.9222,822.500.001,387.450.00