1.0733% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 6,144.76 | 5,542.15 | 554.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.90 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,259.67 | 4,863.17 | 2,163.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.49 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 786.98 | 719.69 | 72.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 557.25 | 492.31 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 68.54 | 45.25 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 28.85 | 0.00 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 155.09 | 0.00 | 146.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.38 | 0.00 |