-1.8395% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 12,016.33 | 11,294.02 | 704.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.49 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 12,358.02 | 11,683.13 | 706.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.88 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 11,149.79 | 10,510.22 | 682.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.90 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 11,238.09 | 10,596.21 | 737.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,652.44 | 10,947.09 | 697.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 22,998.79 | 19,371.05 | 1,515.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.73 | 0.00 |