基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银华顺璟6个月定期开放债券C(019439)
2026-01-30
1.0194
-0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 60,526.72 | 0.00 | 702.38 | 0.00 | 0.00 | 59,903.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 200,223.20 | 0.00 | 5,498.74 | 0.00 | 0.00 | 278,966.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 201,149.95 | 0.00 | 18,817.45 | 0.00 | 0.00 | 246,040.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 221,979.77 | 0.00 | 14,828.56 | 0.00 | 0.00 | 208,936.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 225,147.01 | 0.00 | 7,693.39 | 0.00 | 0.00 | 312,527.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 219,975.66 | 0.00 | 179.61 | 0.00 | 0.00 | 270,148.72 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 221,536.97 | 0.00 | 9,296.81 | 0.00 | 0.00 | 193,800.90 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 121,732.51 | 0.00 | 173.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 121,536.17 | 0.00 | 191.60 | 0.00 | 20,333.84 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 116,003.61 | 0.00 | 257.63 | 0.00 | 20,226.72 | 89,805.41 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |
