-0.1167% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,791.40 | 5,795.51 | 416.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,765.27 | 5,224.30 | 514.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,154.78 | 5,626.49 | 518.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,649.94 | 6,020.75 | 519.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.36 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,914.96 | 6,049.28 | 550.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | 0.00 |