基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)
2026-01-30
1.0269
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,484.19 | 0.00 | 76.07 | 0.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,068.67 | 0.00 | 100.83 | 0.00 | 0.00 | 301.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,239.58 | 0.00 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 453.20 | 0.00 | 1,001.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,466.87 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 253.10 | 0.00 | 744.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,745.99 | 0.00 | 110.87 | 0.00 | 0.00 | 556.11 | 0.00 | 9.92 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,204.84 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 301.45 | 0.00 | 148.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,925.41 | 0.00 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 1,000.48 | 0.00 | 411.71 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,921.98 | 0.00 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 2,032.69 | 0.00 | 80.33 | 0.00 |
