0.0091% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 11,669.69 | 0.00 | 1,075.59 | 0.00 | 5,236.29 | 1,673.95 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 15,231.87 | 0.00 | 181.18 | 0.00 | 17,475.34 | 1,002.45 | 0.00 | 27.62 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 32,413.96 | 0.00 | 372.02 | 0.00 | 12,386.69 | 2,032.87 | 0.00 | 1,105.93 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 81,665.91 | 0.00 | 50.38 | 0.00 | 154,628.97 | 5,051.94 | 0.00 | 592.45 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 69,025.89 | 0.00 | 171.38 | 0.00 | 168,993.94 | 5,595.19 | 0.00 | 267.40 | 0.00 |