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基金概况
财务数据
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C(019455)
2026-01-08
2.2442
0.3757%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 14,202.13 | 0.00 | 1,428.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.37 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,200.35 | 0.00 | 558.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.51 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,082.99 | 0.00 | 610.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,684.91 | 0.00 | 441.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,931.87 | 0.00 | 1,723.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017.36 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,102.41 | 0.00 | 476.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,475.60 | 0.00 | 363.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,695.17 | 0.00 | 629.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.88 | 0.00 |
