-0.0743% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 30,311.67 | 0.00 | 4,694.85 | 0.00 | 0.00 | 26,239.78 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 29,686.66 | 0.00 | 2,989.46 | 0.00 | 0.00 | 26,648.91 | 0.00 | 4.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 30,941.05 | 0.00 | 6,649.85 | 0.00 | 0.00 | 27,512.08 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 30,590.44 | 0.00 | 5,048.52 | 0.00 | 0.00 | 26,564.73 | 0.00 | 4.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 203,481.78 | 0.00 | 74,586.43 | 0.00 | 0.00 | 125,476.09 | 0.00 | 4.21 | 0.00 |