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基金概况
财务数据
摩根瑞锦纯债债券C(019461)
2025-12-26
1.0709
0.0093%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 30,085.41 | 0.00 | 851.59 | 0.00 | 0.00 | 29,267.13 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 30,618.63 | 0.00 | 8,970.57 | 0.00 | 0.00 | 27,626.79 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 30,301.29 | 0.00 | 2,123.72 | 0.00 | 0.00 | 26,856.21 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 30,311.67 | 0.00 | 4,694.85 | 0.00 | 0.00 | 26,239.78 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 29,686.66 | 0.00 | 2,989.46 | 0.00 | 0.00 | 26,648.91 | 0.00 | 4.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 30,941.05 | 0.00 | 6,649.85 | 0.00 | 0.00 | 27,512.08 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 30,590.44 | 0.00 | 5,048.52 | 0.00 | 0.00 | 26,564.73 | 0.00 | 4.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 203,481.78 | 0.00 | 74,586.43 | 0.00 | 0.00 | 125,476.09 | 0.00 | 4.21 | 0.00 |
