-1.0974% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 1,045.39 | 770.79 | 225.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.61 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,149.71 | 869.02 | 279.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 993.50 | 810.93 | 225.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,403.88 | 1,277.41 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,329.96 | 1,082.69 | 264.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,112.48 | 1,218.95 | 920.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |