基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏扬淳盈6个月定开D(019477)
2026-01-05
1.0251
0.0293%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 31,997.56 | 0.00 | 323.74 | 0.00 | 131,646.29 | 655.12 | 0.00 | 4.62 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 40,656.10 | 0.00 | 2,508.80 | 0.00 | 142,933.20 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 40,879.81 | 0.00 | 219.04 | 0.00 | 141,202.79 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 44,955.14 | 0.00 | 2,687.38 | 0.00 | 117,373.27 | 3,066.78 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 24,419.71 | 0.00 | 585.85 | 0.00 | 71,536.95 | 2,060.17 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 24,314.96 | 0.00 | 124.96 | 0.00 | 44,741.83 | 7,034.53 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 23,923.36 | 0.00 | 297.03 | 0.00 | 123,025.67 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 23,429.23 | 0.00 | 55.81 | 0.00 | 104,827.11 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 20,858.19 | 0.00 | 377.50 | 0.00 | 119,267.91 | 1,208.59 | 0.00 | 7.54 | 0.00 |
