1.4267% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 6,769.68 | 0.00 | 375.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.07 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,773.21 | 0.00 | 347.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.13 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,272.47 | 0.00 | 289.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.88 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,073.39 | 0.00 | 292.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.63 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,599.27 | 0.00 | 360.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.14 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,854.62 | 45.01 | 321.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.67 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,615.83 | 0.00 | 307.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.58 | 0.00 |