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基金概况
财务数据
信澳悦享利率债A(019502)
2026-03-05
1.0058
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 214,007.85 | 0.00 | 61,833.41 | 0.00 | 0.00 | 184,597.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 264,130.53 | 0.00 | 70,952.04 | 0.00 | 0.00 | 208,705.47 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 333,867.92 | 0.00 | 57,006.01 | 0.00 | 0.00 | 223,484.12 | 0.00 | 5,999.80 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 346,433.99 | 0.00 | 35,604.61 | 0.00 | 0.00 | 291,680.90 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 401,843.36 | 0.00 | 5,574.38 | 0.00 | 0.00 | 389,725.63 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 342,771.54 | 0.00 | 9,618.00 | 0.00 | 0.00 | 379,407.45 | 0.00 | 9.85 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 349,166.71 | 0.00 | 2,461.03 | 0.00 | 0.00 | 392,856.28 | 0.00 | 2.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 383,975.42 | 0.00 | 11,926.84 | 0.00 | 0.00 | 422,031.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 497,693.20 | 0.00 | 103,927.46 | 0.00 | 0.00 | 218,623.33 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
