博时中证软件服务指数发起式C(019504)
2026-01-23
1.3045
1.9858%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 8,023.82 | 7,605.79 | 501.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.16 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,030.97 | 6,670.06 | 464.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.30 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,736.24 | 5,384.08 | 468.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,036.40 | 5,713.11 | 409.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.85 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,067.33 | 3,845.88 | 258.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,855.44 | 1,681.24 | 160.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,126.25 | 1,062.40 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,102.10 | 1,040.89 | 75.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 |
