-0.8337% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 32,903.08 | 29,521.91 | 3,193.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.77 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 12,218.80 | 11,307.35 | 941.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.26 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 17,831.63 | 16,574.02 | 1,289.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 16,960.13 | 15,716.37 | 1,238.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,128.30 | 18,308.33 | 1,950.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.88 | 0.00 |