银华中证国新央企科技引领ETF联接C(019509)
2026-02-03
1.4862
2.5885%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 13,042.63 | 0.00 | 823.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.50 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,265.40 | 0.00 | 334.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.99 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 10,410.54 | 0.00 | 718.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.19 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,891.68 | 0.00 | 628.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 12,056.38 | 0.00 | 717.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,864.90 | 0.00 | 1,136.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,880.90 | 0.00 | 218.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,385.50 | 0.00 | 551.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.44 | 0.00 |
