-0.6109% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,437.23 | 576.69 | 245.65 | 648.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,632.22 | 523.13 | 340.95 | 701.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.45 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,682.54 | 505.66 | 325.88 | 635.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.90 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,868.49 | 574.95 | 210.07 | 635.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.60 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,293.70 | 477.60 | 535.22 | 292.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.99 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,297.90 | 410.94 | 311.60 | 454.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,305.60 | 417.27 | 154.02 | 558.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.51 | 0.00 |