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基金概况
财务数据
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)
2026-01-07
1.4848
0.0674%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 124,219.08 | 0.00 | 9,884.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,982.19 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 114,810.23 | 0.00 | 10,106.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,264.66 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 116,624.12 | 0.00 | 9,783.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,809.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 97,996.79 | 0.00 | 12,928.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,713.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 74,189.09 | 0.00 | 6,449.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,555.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 27,028.42 | 0.00 | 2,398.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,389.21 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,675.97 | 0.00 | 1,040.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881.80 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,275.87 | 0.00 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.94 | 0.00 |
