% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,577.66 | 0.00 | 200.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.88 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,787.43 | 0.00 | 299.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.40 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,999.76 | 0.00 | 248.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.94 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,383.22 | 0.48 | 229.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.23 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,854.74 | 0.20 | 362.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,861.57 | 0.00 | 264.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,300.00 | 0.00 | 246.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.67 | 0.00 |