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基金概况
财务数据
浦银安盛普恒利率债(019543)
2026-01-08
1.0224
0.0587%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 881,202.48 | 0.00 | 59,741.11 | 0.00 | 0.00 | 630,320.36 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 889,984.92 | 0.00 | 101,698.03 | 0.00 | 0.00 | 716,712.32 | 0.00 | 13.43 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 834,477.42 | 0.00 | 74,707.38 | 0.00 | 0.00 | 662,033.83 | 0.00 | 4.45 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 848,214.32 | 0.00 | 151,129.64 | 0.00 | 0.00 | 733,006.47 | 0.00 | 6.14 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 830,231.26 | 0.00 | 113,664.93 | 0.00 | 0.00 | 619,013.73 | 0.00 | 5,797.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 817,414.71 | 0.00 | 199,834.35 | 0.00 | 0.00 | 612,553.26 | 0.00 | 13.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 809,327.90 | 0.00 | 209,412.76 | 0.00 | 0.00 | 603,775.19 | 0.00 | 47.36 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 868,910.59 | 0.00 | 295,368.30 | 0.00 | 0.00 | 664,058.61 | 0.00 | 35.01 | 0.00 |
