% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,684.60 | 0.00 | 91.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,617.59 | 0.00 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.51 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,712.04 | 0.00 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,939.87 | 0.00 | 111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.56 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,892.62 | 20.18 | 110.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,703.95 | 0.00 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,485.33 | 0.00 | 141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 |