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基金概况
财务数据
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)(019549)
2026-01-27
0.1993
1.0649%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 265,974.75 | 225,839.17 | 14,075.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,491.18 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 263,017.65 | 223,521.54 | 15,365.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,674.11 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 247,095.40 | 205,387.66 | 14,242.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,853.51 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 238,324.84 | 195,240.15 | 21,422.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,866.36 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 221,949.52 | 181,608.54 | 19,341.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,706.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 215,301.26 | 175,164.03 | 19,628.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,711.46 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 219,130.11 | 179,139.68 | 19,177.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.06 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 208,614.25 | 166,944.93 | 18,389.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.86 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 189,948.83 | 150,456.83 | 18,324.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.81 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 183,134.45 | 142,600.23 | 19,893.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.55 | 0.00 |
