基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 70,058.67 | 0.00 | 1,133.20 | 0.00 | 31,644.46 | 15,943.94 | 0.00 | 5,522.47 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 40,405.92 | 0.00 | 725.26 | 0.00 | 0.00 | 8,281.79 | 0.00 | 2,450.37 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 35,931.01 | 0.00 | 355.85 | 0.00 | 0.00 | 11,869.22 | 0.00 | 1,337.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,489.30 | 0.00 | 534.29 | 0.00 | 0.00 | 1,437.70 | 0.00 | 628.65 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,657.47 | 0.00 | 60.96 | 0.00 | 0.00 | 1,021.51 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 12,529.84 | 0.00 | 1,312.34 | 0.00 | 0.00 | 1,039.42 | 0.00 | 2,062.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 22,049.46 | 0.00 | 5,511.17 | 0.00 | 61,747.38 | 1,065.01 | 0.00 | 7.78 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 142,737.55 | 0.00 | 10,417.15 | 0.00 | 102,592.30 | 85,445.83 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
