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基金概况
财务数据
招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)
2026-02-13
1.1106
0.0090%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 602,690.77 | 0.00 | 18,929.79 | 0.00 | 42,194.64 | 500,157.57 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 604,484.35 | 0.00 | 27,817.91 | 0.00 | 72,584.80 | 475,226.23 | 0.00 | 1,999.90 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 635,497.41 | 0.00 | 18,975.88 | 0.00 | 72,387.93 | 600,037.15 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 518,739.80 | 0.00 | 24,640.88 | 0.00 | 124,992.27 | 437,445.48 | 0.00 | 43.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 522,677.52 | 0.00 | 36,702.49 | 0.00 | 124,721.62 | 424,001.72 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 512,961.09 | 0.00 | 30,404.87 | 0.00 | 93,304.59 | 371,688.03 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 410,308.38 | 0.00 | 576.04 | 0.00 | 164,387.61 | 363,815.85 | 0.00 | 7.37 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 405,695.19 | 0.00 | 579.80 | 0.00 | 142,933.10 | 335,453.94 | 0.00 | 29.23 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 401,906.41 | 0.00 | 477.07 | 0.00 | 189,218.42 | 390,106.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
