基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)
2025-05-14
1.0919
0.0275%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 46,830.16 | 39,700.45 | 7,421.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.45 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 40,994.41 | 33,810.96 | 7,674.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.14 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 46,429.97 | 37,321.48 | 9,388.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 43,304.01 | 32,375.11 | 10,206.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 46,800.60 | 31,034.64 | 16,211.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.90 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 53,740.91 | 41,799.86 | 12,291.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.95 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 56,531.74 | 33,211.58 | 12,803.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.55 | 0.00 |
