基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)
2026-01-28
1.5397
1.4362%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 27,449.71 | 22,424.58 | 3,788.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228.90 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 16,800.96 | 13,194.04 | 2,523.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.32 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 10,914.44 | 9,156.06 | 1,125.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.88 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,328.12 | 8,913.61 | 1,397.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.22 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,885.38 | 8,145.50 | 1,267.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,357.92 | 9,789.47 | 1,165.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.58 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,585.67 | 10,755.63 | 1,046.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,577.06 | 8,293.07 | 1,240.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,860.24 | 7,945.39 | 744.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.90 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,757.42 | 7,854.08 | 904.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.48 | 0.00 |
