% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,367.43 | 973.47 | 428.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,724.10 | 1,566.26 | 240.78 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,496.48 | 1,279.17 | 263.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,545.60 | 1,254.57 | 282.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,048.59 | 1,795.03 | 266.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 0.00 |