-0.9672% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 9,019.65 | 8,566.98 | 837.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.73 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,872.00 | 6,533.55 | 737.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.75 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,092.88 | 1,036.31 | 59.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,161.47 | 1,099.39 | 64.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,099.86 | 1,047.35 | 60.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,235.85 | 1,159.43 | 66.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,154.47 | 1,089.05 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 0.00 |