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基金概况
财务数据
嘉实稳宁纯债债券C(019595)
2026-01-05
1.0580
0.0284%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 232,921.14 | 0.00 | 1,030.93 | 0.00 | 8,351.00 | 45,047.13 | 0.00 | 714.89 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 263,479.66 | 0.00 | 5,883.98 | 0.00 | 0.00 | 143,684.59 | 0.00 | 11,244.11 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 98,020.82 | 0.00 | 434.14 | 0.00 | 0.00 | 44,497.99 | 0.00 | 3,948.80 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 42,561.01 | 0.00 | 411.44 | 0.00 | 0.00 | 16,100.44 | 0.00 | 1,105.66 | 0.00 |
| 2024-10-20 | 53,142.19 | 0.00 | 9,841.50 | 0.00 | 0.00 | 19,667.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 53,106.84 | 0.00 | 409.76 | 0.00 | 0.00 | 36,026.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 52,488.81 | 0.00 | 418.56 | 0.00 | 0.00 | 33,484.07 | 0.00 | 2,403.22 | 0.00 |
