基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,281.92 | 0.00 | 486.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.04 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 9,539.08 | 0.00 | 864.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.33 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,849.92 | 0.00 | 514.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.32 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,977.36 | 0.00 | 442.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.62 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,824.45 | 0.00 | 248.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,841.76 | 0.00 | 335.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,330.04 | 0.00 | 326.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,410.88 | 0.00 | 420.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.71 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,155.07 | 0.00 | 652.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.83 | 0.00 |
