0.8546% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,371.09 | 1,985.99 | 221.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.63 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,140.55 | 1,965.15 | 228.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.78 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,642.39 | 1,555.88 | 334.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,735.39 | 1,513.92 | 226.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,791.03 | 1,563.41 | 186.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.45 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,613.49 | 1,080.14 | 996.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 |