0.1870% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 5,242.83 | 4,122.82 | 1,090.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.57 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,744.21 | 3,872.51 | 890.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,894.97 | 4,204.07 | 1,703.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,143.27 | 4,023.91 | 2,109.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,848.24 | 4,290.75 | 3,024.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,422.34 | 538.47 | 1,900.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |