-0.2269% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 84,080.01 | 53,235.49 | 20,878.88 | 8,253.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,829.80 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 79,747.81 | 52,308.18 | 9,199.01 | 10,726.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 82,192.64 | 57,140.92 | 7,306.80 | 8,037.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.58 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 76,970.00 | 46,745.85 | 7,984.26 | 3,244.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 75,276.18 | 22,795.95 | 31,009.70 | 4,238.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |