-1.0239% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,890.75 | 1,679.74 | 126.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.48 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,237.52 | 1,107.79 | 128.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,037.18 | 919.97 | 120.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,034.32 | 920.08 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,009.40 | 672.56 | 321.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.24 | 0.00 |