基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根亚太优势混合(QDII)C(019641)
2026-02-12
1.2713
0.6970%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 244,678.03 | 218,282.76 | 20,129.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.25 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 255,196.61 | 226,257.16 | 29,693.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529.41 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 251,370.18 | 224,168.09 | 23,389.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,213.72 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 240,692.21 | 217,266.77 | 21,589.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 243,353.87 | 214,610.20 | 19,308.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.24 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 267,404.73 | 236,153.26 | 21,739.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.47 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 257,968.87 | 236,127.49 | 16,224.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.36 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 248,772.47 | 223,185.11 | 20,033.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,142.31 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 247,475.33 | 220,957.94 | 21,487.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.12 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 243,651.29 | 219,215.31 | 19,253.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.26 | 0.00 |
