0.4593% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 32,495.01 | 0.00 | 2,187.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.59 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 11,397.31 | 0.00 | 689.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.27 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,372.74 | 0.00 | 606.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.48 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,095.32 | 0.00 | 307.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,484.89 | 183.44 | 158.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,122.26 | 0.00 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,944.14 | 0.00 | 120.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 0.00 |