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基金概况
财务数据
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C(019671)
2026-01-08
1.3989
-0.0714%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 370,703.33 | 0.00 | 35,972.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,454.34 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 89,739.35 | 0.00 | 13,284.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,505.85 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 27,418.74 | 0.00 | 2,616.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.95 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,681.44 | 0.00 | 964.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,144.24 | 0.00 | 665.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,129.23 | 0.00 | 406.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,920.01 | 0.00 | 343.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.95 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,607.67 | 0.00 | 230.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.31 | 0.00 |
