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基金概况
财务数据
华商鸿裕利率债债券(019685)
2026-01-22
1.0014
-0.1894%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 58,472.80 | 0.00 | 587.57 | 0.00 | 0.00 | 49,029.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 78,417.27 | 0.00 | 80,822.84 | 0.00 | 0.00 | 10,078.79 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 253,889.06 | 0.00 | 167,964.04 | 0.00 | 0.00 | 79,327.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 400,224.63 | 0.00 | 1,218.80 | 0.00 | 0.00 | 374,248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 603,449.04 | 0.00 | 144,092.23 | 0.00 | 0.00 | 459,499.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 504,101.41 | 0.00 | 57,920.13 | 0.00 | 0.00 | 367,715.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 632,698.09 | 0.00 | 14,302.09 | 0.00 | 0.00 | 501,374.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,011,700.35 | 0.00 | 306,475.77 | 0.00 | 0.00 | 333,757.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
