0.0927% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 12,585.95 | 11,017.07 | 1,516.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.28 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 12,630.16 | 10,804.72 | 1,861.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 13,755.52 | 11,469.54 | 1,604.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14,482.23 | 12,469.86 | 2,016.00 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 14,685.01 | 13,176.78 | 1,494.19 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 15,422.63 | 13,965.11 | 1,506.44 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 0.00 |