1.8029% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,072.33 | 4,554.31 | 361.58 | 139.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,926.78 | 4,362.90 | 612.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,051.30 | 5,410.75 | 634.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.65 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,853.49 | 6,184.00 | 728.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | 0.00 |