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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)
2026-01-29
1.0728
-0.0466%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,921.25 | 0.00 | 2,567.13 | 645.92 | 4,021.99 | 2,301.39 | 0.00 | 22.96 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,847.71 | 0.00 | 1,709.07 | 901.12 | 9,134.60 | 2,099.76 | 0.00 | 355.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,209.30 | 0.00 | 1,602.45 | 670.65 | 5,125.62 | 2,279.34 | 160.00 | 32.87 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,351.97 | 0.00 | 1,321.77 | 813.21 | 5,117.67 | 4,777.00 | 0.00 | 115.73 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,810.95 | 0.00 | 1,562.18 | 2,173.36 | 8,165.41 | 10,191.54 | 0.00 | 383.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 66,433.40 | 0.00 | 2,230.20 | 6,455.44 | 10,195.52 | 8,518.50 | 0.00 | 189.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 65,997.00 | 0.00 | 2,670.55 | 2,484.98 | 0.00 | 8,238.84 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
