1.1082% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,752.73 | 1,633.70 | 114.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,460.38 | 2,307.32 | 169.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.86 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,235.03 | 1,142.68 | 81.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,192.53 | 1,089.02 | 107.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,140.43 | 1,043.12 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,163.83 | 1,024.73 | 419.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |