0.4475% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,834.28 | 1,663.66 | 184.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,775.31 | 1,600.27 | 177.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,856.78 | 1,705.81 | 161.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,037.46 | 1,900.49 | 139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,813.38 | 1,703.00 | 114.27 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,321.19 | 2,165.03 | 170.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,359.59 | 2,221.89 | 169.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.91 | 0.00 |