0.9242% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 62,604.02 | 58,268.13 | 4,042.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.67 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 72,123.84 | 67,040.63 | 4,701.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.73 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 60,018.44 | 54,331.46 | 5,402.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,824.82 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 25,904.56 | 23,558.17 | 2,709.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083.18 | 0.00 |