基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(019736)
2026-01-27
1.3632
0.8582%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 103,422.01 | 96,398.53 | 6,311.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.87 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 105,327.59 | 97,620.11 | 5,852.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,973.76 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 70,723.83 | 64,961.01 | 4,607.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,356.55 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 62,604.02 | 58,268.13 | 4,042.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.67 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 72,123.84 | 67,040.63 | 4,701.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.73 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 60,018.44 | 54,331.46 | 5,402.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,824.82 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 25,904.56 | 23,558.17 | 2,709.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083.18 | 0.00 |
