基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)
2026-01-05
1.0250
0.0195%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 10,987.71 | 0.00 | 610.40 | 0.00 | 5,029.81 | 0.00 | 0.00 | 24.45 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,085.47 | 0.00 | 95.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,578.45 | 0.00 | 191.74 | 0.00 | 1,050.33 | 201.36 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,041.61 | 0.00 | 325.16 | 0.00 | 1,044.78 | 201.27 | 0.00 | 1,983.62 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,244.57 | 0.00 | 267.89 | 0.00 | 0.00 | 510.88 | 0.00 | 2.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,320.77 | 0.00 | 43.43 | 0.00 | 0.00 | 509.02 | 0.00 | 27.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,413.68 | 0.00 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 1,012.07 | 0.00 | 35.47 | 0.00 |
