0.8797% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,374.82 | 1,188.02 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.56 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 946.33 | 886.46 | 62.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 968.92 | 910.32 | 62.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.88 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 922.11 | 824.59 | 116.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |