0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 566,694.90 | 0.00 | 42,160.27 | 0.00 | 0.00 | 33,289.45 | 0.00 | 251.86 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 596,594.32 | 0.00 | 59,316.72 | 0.00 | 40,081.91 | 34,109.21 | 0.00 | 15,450.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 899,527.74 | 0.00 | 120,495.64 | 0.00 | 0.00 | 53,393.40 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 813,878.41 | 0.00 | 141,184.11 | 0.00 | 0.00 | 65,106.76 | 0.00 | 304.89 | 0.00 |